РУСАЛ в ноябре погасил $20 млн по синдкредиту
Дата публикации: 23 декабря 2014 года в 16:17.
Категория: Экономика.
Как сообщила в интервью "Интерфаксу" финансовый директор компании Александра Бурико: "Мы уже произвели в ноябре первое после августовских договоренностей с банками погашение в размере $20 млн по cash sweep (на выплаты кредита направляются все свободные деньги, кроме операционных расходов и необходимых инвестиций - ИФ). Следующий транш у нас запланирован на декабрь, объем зависит от ряда факторов, в том числе и от поступления дивидендов "Норникеля".
По словам топ-менеджера компании, при благоприятной ситуации в следующем году "РусАл" намерен выплатить $1-1,5 млрд, как через механизм cash sweep, так и путем частичного погашения рублевых облигации по оферте.
"Последние выплаты по PXF были в размере $200 млн в начале этого года. После этого погашения, в первом квартале 2014 года цены на алюминий снизились еще больше и "РусАлу" было необходимо привлекать краткосрочные заимствования для поддержания операционной деятельности", - сказала А.Бурико.
После заключения сделок по рефинансированию PXF в середине августе, "РусАл" начал погашать "наиболее дорогие краткосрочные кредиты".
"Сейчас "РусАл" закрыл все краткосрочные займы, и остались только двусторонние договоренности с банками и PXF. Таким образом, помимо того, что мы погасили, казалось бы небольшую сумму по PXF ($20 млн), с августа нам также удалось еще и выплатить все краткосрочные займы в размере около $200 млн", - заключила А.Бурико.
Чистый долг "РусАла" на конец сентября 2014 года составил $9,917 млрд, что на 6,4% ниже по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на конец июня ($10,594 млрд).